| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 47.13 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 30.56 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 17.69 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.26 | | 存款-活期存款 | 2.22 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 697 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 淨資產價值30億元(含)以下:0.15%;淨資產價值30億元以上~200億元(含):0.1%;淨資產價值超過新臺幣200億元以上:0.06%. | | 基金管理費率 | 0.2% | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值1% | | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值1% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 34.6484 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/04/29 | | 經理人 | 高若慈 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 美國10年期以上金融債券為主 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.86 | 111 of 235 | | 近一個月 | 0.65 | 101 of 232 | | 近三個月 | 1.64 | 164 of 230 | | 近六個月 | 9.28 | 108 of 225 | | 今年以來 | 2.75 | 151 of 235 | | 近一年 | 10.33 | 109 of 215 | | 近兩年 | 11.60 | 101 of 200 | | 近三年 | -3.02 | 107 of 188 | | 近五年 | 6.11 | 75 of 145 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.7676 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1018 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0124 |
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